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Quota del
26/04/2017
€6,569

Rendimenti al 26/04/2017
1 anno
Fondo: 10,05%


3 anni
Fondo: 10,87%


5 anni
Fondo: 31,33%

Rendimenti
dal al
Chiusura quota
Fondo Consultinvest Consultinvest Bilanciato Classe C Caratteristiche Composizione Rendimento Documentazione Rassegna stampa Gli altri Fondi Consultinvest
Consultinvest Bilanciato è un fondo che mira alla crescita significativa del valore del capitale conferito. La componente obbligazionaria del portafoglio ha una duration tendenzialmente compresa tra 2 e 7 anni e il grado di rischio è medio-alto. La classe C è ad accumulazione dei proventi.
Dati del fondo
ISIN portatore: IT0003567408
ISIN nominativo: IT0003567416
Data di lancio: 05/01/2004

Composizione Composizione
Tipologia: Bilanciato
Rischio: Medio-Alto
Orizzonte temporale: 4-5 anni

Rendimenti Rendimenti

Dati del fondo a 60 mesi al 31/03/2017

Rendimento annuo: 5,03%
Deviazione standard annua: 9,50%
Miglior mese: 6,38%
% mesi positivi: 66,00%
Peggior mese: -6,69%
% mesi negativi: 31,00%
Indice di Sharpe: 0,55
Stile gestionale
Per la parte obbligazionaria, la politica di investimento si basa sulle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse e delle valute, nonché sul giudizio circa la qualità degli emittenti.
Per la parte azionaria la politica di investimento si basa sulle analisi delle singole società con l'obiettivo di identificare quelle società che forniscono le migliori prospettive di crescita unitamente allo studio della probabile evoluzione delle principali variabili macroeconomiche. Per gli OICR si basa sulla specializzazione e stile di gestione nonchè sulle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti.
La SGR adotta una tecnica di gestione Attiva, pertanto gli scostamenti dell'andamento del Fondo rispetto al proprio benchmark possono essere significativi.


Avvertenze
Prima dell'adesione leggere attentamente il prospetto informativo che il proponente l'investimento deve consegnare. La performance del fondo riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell'andamento del benchmark. Le performance dei fondi e dei benchmark sono al netto degli oneri fiscali. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.